| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
AP Constructions | 46 251.00 | 29 552.00 | 16 700.00 | 46 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 45 336.00 | 4 983.00 | 50 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 413.00 | 80 401.00 | 111 012.00 | 191 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
BZ Autres créances | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 351.00 | | 201 351.00 | 201 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 764.00 | 80 401.00 | 312 363.00 | 392 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 636.00 | 99 492.00 | | 119 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | 20 144.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 235 313.00 | 229 636.00 | | 235 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 8 412.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | 12 867.00 | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 540.00 | 21 481.00 | | 18 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | 43 371.00 | | 40 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 050.00 | 86 130.00 | | 77 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 363.00 | 315 766.00 | | 312 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 535.00 | 86 130.00 | | 74 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013.00 | 8 412.00 | | 2 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 471.00 | | 362 471.00 | 362 471.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 567.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 1 567.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 1 481.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | 1 837.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 216.00 | 365 962.00 | | 368 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 538.00 | 345 818.00 | | 362 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | 20 144.00 | | 5 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 266.00 | | 3 537.00 | 189 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 191 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 96 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 398.00 | | 3 537.00 | 94 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 283.00 | 5 483.00 | 1 365.00 | 76 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 770.00 | 5 483.00 | 1 365.00 | 70 770.00 |