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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 252.00 | 4 425.00 | 109 827.00 | 114 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 26 184.00 | 13 694.00 | 39 878.00 |
040 Immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 567.00 | 30 609.00 | 134 958.00 | 165 567.00 |
060 Stock marchandises | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
110 Total général Actif | 222 144.00 | 30 609.00 | 191 535.00 | 222 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 646.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 249.00 | |
AH Fonds commercial | 114 252.00 | | 114 252.00 | 114 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 878.00 | 20 343.00 | 19 535.00 | 39 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 567.00 | 20 343.00 | 145 224.00 | 165 567.00 |
BT Marchandises | 37 304.00 | 3 650.00 | 33 654.00 | 37 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 166.00 | 3 650.00 | 58 516.00 | 62 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 733.00 | 23 993.00 | 203 740.00 | 227 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 706.00 | | | 380 706.00 |
230 Autres produits | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 383.00 | | | 384 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
252 Charges sociales | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 769.00 | | | 393 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 8 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 859.00 | -213 380.00 | | -145 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 624.00 | 67 520.00 | | 12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 26 764.00 | -137 859.00 | | 26 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 372.00 | 71 609.00 | | 44 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 395.00 | 187 641.00 | | 43 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 126.00 | 10 353.00 | | 24 126.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 19 656.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 976.00 | 289 260.00 | | 176 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 740.00 | 151 400.00 | | 203 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 567.00 | | | 165 567.00 |
FA Ventes de marchandises | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 3 276.00 | | 1 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 3 276.00 | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 3 276.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 846.00 | 394 213.00 | | 402 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 222.00 | 326 693.00 | | 390 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 624.00 | 67 520.00 | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |