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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AH Fonds commercial | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 4 296.00 | 2 624.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 279.00 | 7 776.00 | 2 503.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 793.00 | 13 716.00 | 26 077.00 | 39 793.00 |
BT Marchandises | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 320.00 | 7 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 177.00 | | 161 177.00 | 161 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 971.00 | 13 716.00 | 187 255.00 | 200 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 906.00 | | | 178 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 446.00 | | | 417 446.00 |
230 Autres produits | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 676.00 | | | 604 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
252 Charges sociales | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 869.00 | | | 489 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
DL TOTAL (I) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 928.00 | 42 878.00 | 50.00 | 42 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |