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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 37 316.00 | 29 893.00 | 67 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 626.00 | 39 733.00 | 29 893.00 | 69 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 721.00 | 1 050.00 | 124 671.00 | 125 721.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 679.00 | 1 050.00 | 193 630.00 | 194 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 305.00 | 40 783.00 | 223 522.00 | 264 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 421.00 | 88 480.00 | | 89 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 472.00 | 941.00 | | -73 472.00 |
DL TOTAL (I) | 24 749.00 | 98 221.00 | | 24 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 011.00 | 96 862.00 | | 88 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 479.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 26 457.00 | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | 26 185.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 69 305.00 | 2 072.00 | | 69 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 773.00 | 152 055.00 | | 198 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 522.00 | 250 277.00 | | 223 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 132.00 | 116 716.00 | | 197 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 465.00 | 29 476.00 | | 3 465.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 142.00 | | 193 142.00 | 193 142.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | 7 952.00 | | 13 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 252.00 | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 31 052.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 926.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 17 946.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | 13 106.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 803.00 | 263 348.00 | | 210 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 275.00 | 262 407.00 | | 284 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 472.00 | 941.00 | | -73 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 818.00 | | 808.00 | 68 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | | 808.00 | 68 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 14 149.00 | | 25 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 205.00 | 14 149.00 | | 25 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UX Autres créances clients | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 011.00 | 86 370.00 | | 88 011.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 576.00 | 149 316.00 | 1 260.00 | 150 576.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 773.00 | 197 132.00 | | 198 773.00 |