| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AP Constructions | 88 692.00 | 14 794.00 | 73 898.00 | 88 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 317.00 | 98 330.00 | 87 987.00 | 186 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 114.00 | 78 711.00 | 20 403.00 | 99 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 796.00 | 193 508.00 | 182 287.00 | 375 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BT Marchandises | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 533.00 | 9 172.00 | 781 362.00 | 790 533.00 |
BZ Autres créances | 187 059.00 | | 187 059.00 | 187 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 091.00 | | 305 091.00 | 305 091.00 |
CF Disponibilités | 228 567.00 | | 228 567.00 | 228 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 182.00 | 9 172.00 | 1 649 010.00 | 1 658 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 978.00 | 202 680.00 | 1 831 298.00 | 2 033 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 606.00 | | | 642 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DK Provisions réglementées | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 762 404.00 | | | 762 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 493.00 | | | 553 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 894.00 | | | 1 068 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 298.00 | | | 1 831 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 240.00 | | | 1 042 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 215.00 | | 2 798 215.00 | 2 798 215.00 |
FG Production vendue services | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 647.00 | | 2 804 647.00 | 2 804 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 924.00 | | | 2 838 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 318.00 | | | 2 196 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 606.00 | | | 642 606.00 |