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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 348.00 | 86 759.00 | 2 588.00 | 89 348.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 922.00 | 86 759.00 | 44 162.00 | 130 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
110 Total général Actif | 163 423.00 | 86 759.00 | 76 663.00 | 163 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
224 Production immobilisée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 978.00 | | | 296 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 886.00 | | | 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
252 Charges sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |