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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 023.00 | 38 428.00 | 14 595.00 | 53 023.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 260 208.00 | 1 638 885.00 | 621 322.00 | 2 260 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 904.00 | 411 634.00 | 204 270.00 | 615 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 077.00 | 488 272.00 | 71 805.00 | 560 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 624.00 | 2 780 046.00 | 1 077 578.00 | 3 857 624.00 |
BT Marchandises | 842 795.00 | | 842 795.00 | 842 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 1 637 353.00 | | 1 637 353.00 | 1 637 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 126.00 | | 2 536 126.00 | 2 536 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 750.00 | 2 780 046.00 | 3 613 704.00 | 6 393 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420.00 | 2 825.00 | 595.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 286.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 598.00 | 372 431.00 | | 485 598.00 |
DL TOTAL (I) | 568 816.00 | 455 218.00 | | 568 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 833.00 | 5 583.00 | | 7 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 833.00 | 5 583.00 | | 7 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 548 143.00 | 382 430.00 | | 548 143.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 320.00 | 2 588.00 | | 3 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 202 774.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 975.00 | 1 696 684.00 | | 2 294 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 160.00 | 225 886.00 | | 189 160.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 056.00 | 2 510 385.00 | | 3 037 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 704.00 | 2 971 185.00 | | 3 613 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 920 275.00 | | 10 920 275.00 | 10 920 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 920 275.00 | | 10 920 275.00 | 10 920 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 931 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | 9 788.00 | | 5 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 852.00 | 9 788.00 | | 56 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 405.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 232.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | 2 637.00 | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 889.00 | 7 151.00 | | 46 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 339.00 | 152 666.00 | | 210 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988 640.00 | 10 421 589.00 | | 10 988 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 042.00 | 10 049 157.00 | | 10 503 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 598.00 | 372 431.00 | | 485 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 583.00 | 2 250.00 | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | 2 250.00 | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 975.00 | 2 294 975.00 | | 2 294 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 462.00 | 131 056.00 | 383 391.00 | 551 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 160.00 | 189 160.00 | | 189 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 491.00 | 53 935.00 | 147 556.00 | 201 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 056.00 | 2 616 649.00 | 383 391.00 | 3 037 056.00 |