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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 014.00 | 8 829.00 | 2 185.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 335.00 | 39 116.00 | 6 219.00 | 45 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 249.00 | 48 165.00 | 24 084.00 | 72 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 419.00 | 5 717.00 | 1 182 702.00 | 1 188 419.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 455 484.00 | | 455 484.00 | 455 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 494.00 | 5 717.00 | 1 718 777.00 | 1 724 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 743.00 | 53 882.00 | 1 742 861.00 | 1 796 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
CU Autres participations | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 596 528.00 | 510 969.00 | | 596 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 204.00 | 135 559.00 | | 89 204.00 |
DL TOTAL (I) | 837 532.00 | 798 328.00 | | 837 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 294.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 556.00 | 597 421.00 | | 746 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 201.00 | 107 697.00 | | 100 201.00 |
EA Autres dettes | 53 878.00 | 54 350.00 | | 53 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 329.00 | 764 190.00 | | 905 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 861.00 | 1 562 518.00 | | 1 742 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 761.00 | | | 759 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 294.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 940.00 | | 3 310.00 | 68 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | 2 713.00 | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | | 597.00 | 44 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 063.00 | 3 102.00 | | 45 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 527.00 | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 541.00 | 2 575.00 | | 36 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 556.00 | 746 556.00 | | 746 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 419.00 | 1 182 647.00 | 5 772.00 | 1 188 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 721.00 | 1 263 238.00 | 9 484.00 | 1 272 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 900.00 | 900 900.00 | | 900 900.00 |