| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 591.00 | 28 663.00 | 6 929.00 | 35 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 953.00 | 48 975.00 | 6 979.00 | 55 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 793.00 | 48 975.00 | 105 819.00 | 154 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 242.00 | 36 247.00 | | 53 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | 16 995.00 | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 65 060.00 | 54 892.00 | | 65 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 088.00 | 4 723.00 | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 14 006.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 9 530.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 758.00 | 31 399.00 | | 40 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 819.00 | 86 292.00 | | 105 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 758.00 | 30 041.00 | | 40 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 2 599.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 443.00 | 142 304.00 | | 183 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 275.00 | 125 309.00 | | 173 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | 16 995.00 | | 10 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 600.00 | | 34 342.00 | 58 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 038.00 | 55 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 038.00 | 55 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 600.00 | | 34 342.00 | 58 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 459.00 | 7 578.00 | 7 062.00 | 48 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 7 578.00 | 7 062.00 | 48 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |