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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 036.00 | 118 230.00 | 13 806.00 | 132 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 825.00 | 119 019.00 | 73 806.00 | 192 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
110 Total général Actif | 231 686.00 | 119 019.00 | 112 667.00 | 231 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 944.00 | 102 456.00 | | 111 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 606.00 | 1 210.00 | | 2 606.00 |
230 Autres produits | 1 710.00 | 3.00 | | 1 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 260.00 | 103 668.00 | | 116 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 916.00 | 63 757.00 | | 70 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 746.00 | 2 357.00 | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 18 182.00 | 17 054.00 | | 18 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 1 828.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | 9 998.00 | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 1 123.00 | 838.00 | | 1 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 1 994.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 64.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 888.00 | 97 889.00 | | 104 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 372.00 | 5 779.00 | | 11 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 18.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -370.00 | 774.00 | | -370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 751.00 | 4 987.00 | | 13 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 014.00 | | | 15 014.00 |