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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 005.00 | 49 374.00 | 8 631.00 | 58 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 812.00 | 50 181.00 | 8 631.00 | 58 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
072 Créances – Autres | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
084 Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
110 Total général Actif | 197 877.00 | 50 181.00 | 147 696.00 | 197 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 24 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 559.00 | 172 909.00 | | 144 559.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 626.00 | 172 911.00 | | 144 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | 590.00 | | 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 936.00 | 94 920.00 | | 78 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 996.00 | 59 403.00 | | 53 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 090.00 | | 1 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
252 Charges sociales | | 267.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 5 326.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 938.00 | 161 921.00 | | 137 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 687.00 | 10 990.00 | | 6 687.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 46.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 078.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 1 330.00 | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 602.00 | 7 536.00 | | 5 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 354.00 | | | 7 354.00 |