| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 19 445.00 | 11 355.00 | 8 090.00 | 19 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 8 835.00 | 2 701.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 453.00 | 25 612.00 | 17 841.00 | 43 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 433.00 | 45 801.00 | 53 632.00 | 99 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BP En cours de production de services | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 814.00 | 445.00 | 28 369.00 | 28 814.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 122.00 | 445.00 | 205 677.00 | 206 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 556.00 | 46 246.00 | 259 309.00 | 305 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 518.00 | 179 146.00 | | 178 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | -628.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 188 938.00 | 186 768.00 | | 188 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338.00 | 5 782.00 | | 2 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 70.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 594.00 | 6 973.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 19 815.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | 24 223.00 | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 372.00 | 56 864.00 | | 70 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 309.00 | 243 632.00 | | 259 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 894.00 | | 260 894.00 | 260 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 894.00 | | 260 894.00 | 260 894.00 |
FM Production stockée | | | 18 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 100.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 100.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | 10.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 343.00 | 297 574.00 | | 292 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 173.00 | 298 202.00 | | 290 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | -628.00 | | 2 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 475.00 | | 20 631.00 | 98 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 99 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 74 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 475.00 | | 18 631.00 | 75 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 580.00 | 3 893.00 | 19 672.00 | 61 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | 3 893.00 | 19 672.00 | 61 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VP Divers | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |