| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187 900.00 | | 1 187 900.00 | 1 187 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 665.00 | 21 745.00 | 3 632 920.00 | 3 654 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 921.00 | | 413 921.00 | 413 921.00 |
BZ Autres créances | 401 961.00 | | 401 961.00 | 401 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296 560.00 | 41 290.00 | 1 255 270.00 | 1 296 560.00 |
CF Disponibilités | 1 090 825.00 | | 1 090 825.00 | 1 090 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 419.00 | 41 290.00 | 3 170 129.00 | 3 211 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 084.00 | 63 035.00 | 6 803 049.00 | 6 866 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 415 020.00 | | 2 415 020.00 | 2 415 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 38 000.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 667.00 | 1 318 915.00 | | 1 873 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 862.00 | 8 335 355.00 | | 266 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 729.00 | 9 696 070.00 | | 2 157 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 625.00 | 42 834.00 | | 88 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 625.00 | 42 834.00 | | 88 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 490.00 | 201 604.00 | | 152 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 599.00 | 1 161.00 | | 3 235 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 31 977.00 | | 30 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 451.00 | 488 209.00 | | 219 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 885 026.00 | 894 386.00 | | 885 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 694.00 | 1 651 337.00 | | 4 556 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 049.00 | 11 390 241.00 | | 6 803 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 505.00 | 1 498 709.00 | | 4 454 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 614.00 | | 753 614.00 | 753 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 614.00 | | 753 614.00 | 753 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 005 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 008 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 678 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 329 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 608.00 | 162 981.00 | | 90 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 175.00 | 10 874 837.00 | | 811 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 313.00 | 2 539 482.00 | | 544 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 862.00 | 8 335 355.00 | | 266 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 915.00 | | | 3 658 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 3 654 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 14 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632 920.00 | | | 3 632 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 995.00 | | 4 250.00 | 25 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | | 4 250.00 | 18 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 834.00 | 45 791.00 | | 42 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | 87 081.00 | | 42 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 791.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 026.00 | 885 026.00 | | 885 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 921.00 | 413 921.00 | | 413 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 156.00 | 30 137.00 | 78 019.00 | 108 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 334.00 | 20 164.00 | 24 170.00 | 44 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 599.00 | 3 235 599.00 | | 3 235 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 763.00 | 853 763.00 | | 853 763.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 694.00 | 4 454 505.00 | 102 189.00 | 4 556 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 2 979.00 | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 095.00 | 274 028.00 | | 54 095.00 |
ST Autres comptes | 31 470.00 | 105 684.00 | | 31 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 743.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 253.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105.00 | 116.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 1 770.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 021.00 | 4 749.00 | | 6 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 557.00 | 39 857.00 | | 59 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780.00 | 27 288.00 | | 6 780.00 |
ZE Dividendes | 1 805 003.00 | | | 1 805 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 669.00 | 383 825.00 | | 85 669.00 |