| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 4 288.00 | 3 750.00 | 537.00 | 4 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 123.00 | 21 687.00 | 1 436.00 | 23 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 298.00 | 81 744.00 | 8 554.00 | 90 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 247.00 | 176 830.00 | 92 417.00 | 269 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 593.00 | 36 635.00 | 193 958.00 | 230 593.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | 33 905.00 | 11 853.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 885.00 | 70 540.00 | 345 345.00 | 415 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 132.00 | 247 370.00 | 437 762.00 | 685 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
DH Report à nouveau | -210 591.00 | -255 236.00 | | -210 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 929.00 | 44 645.00 | | -22 929.00 |
DL TOTAL (I) | -94 335.00 | -71 407.00 | | -94 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 12 304.00 | | 12 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 500.00 | 4 975.00 | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 54 609.00 | | 97 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 31 122.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 285 615.00 | 302 002.00 | | 285 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 724.00 | 6 040.00 | | 22 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 097.00 | 411 052.00 | | 532 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 762.00 | 339 645.00 | | 437 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 097.00 | 411 052.00 | | 532 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 764.00 | | 3 483.00 | 265 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 225.00 | | 3 483.00 | 114 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 615.00 | 7 215.00 | | 169 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 966.00 | 7 215.00 | | 99 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 087.00 | 5 258.00 | 710.00 | 32 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 921.00 | 4 984.00 | | 28 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 008.00 | 10 242.00 | 710.00 | 61 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 008.00 | 10 242.00 | 710.00 | 61 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 258.00 | 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 615.00 | 285 615.00 | | 285 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 978.00 | 280 088.00 | 8 890.00 | 288 978.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 597.00 | 440 597.00 | | 440 597.00 |