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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 976.00 | 47 322.00 | 19 654.00 | 66 976.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 026.00 | 47 322.00 | 214 704.00 | 262 026.00 |
060 Stock marchandises | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
084 Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
110 Total général Actif | 402 687.00 | 47 322.00 | 355 365.00 | 402 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 609.00 | | | 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 465.00 | | | 149 465.00 |
230 Autres produits | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
252 Charges sociales | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
262 Autres charges | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 856.00 | | | -8 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 927.00 | | | -9 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 755.00 | | | 257 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |