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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 828.00 | 112 275.00 | 5 553.00 | 117 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 952.00 | 73 116.00 | 45 835.00 | 118 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 179.00 | 186 535.00 | 174 644.00 | 361 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 643.00 | 186 535.00 | 219 108.00 | 405 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | -49 448.00 | -51 510.00 | | -49 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 2 062.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 12 110.00 | 7 501.00 | | 12 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 634.00 | 27 256.00 | | 17 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 64.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 241.00 | 95 759.00 | | 84 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 784.00 | 91 489.00 | | 104 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 997.00 | 214 568.00 | | 206 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 108.00 | 222 069.00 | | 219 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 997.00 | 204 264.00 | | 206 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 7 847.00 | | 2 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 162.00 | |
FM Production stockée | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 6 655.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 6 655.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 3 104.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | 3 551.00 | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 272.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 555.00 | 360 116.00 | | 361 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 945.00 | 358 054.00 | | 356 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | 2 062.00 | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |