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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620 874.00 | 2 584 560.00 | 36 314.00 | 2 620 874.00 |
AN Terrains | 777 341.00 | 690 347.00 | 86 994.00 | 777 341.00 |
AP Constructions | 11 387 499.00 | 5 800 365.00 | 5 587 135.00 | 11 387 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 754 472.00 | 13 660 381.00 | 6 094 091.00 | 19 754 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 908.00 | 510 276.00 | 82 632.00 | 592 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 438.00 | | 645 438.00 | 645 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 822.00 | | 537 822.00 | 537 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 316 354.00 | 23 245 928.00 | 13 070 426.00 | 36 316 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 545.00 | | 636 545.00 | 636 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 980 730.00 | 4 066.00 | 1 976 664.00 | 1 980 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773 280.00 | 15 200.00 | 8 758 080.00 | 8 773 280.00 |
BZ Autres créances | 1 243 053.00 | | 1 243 053.00 | 1 243 053.00 |
CF Disponibilités | 611 659.00 | | 611 659.00 | 611 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 483.00 | 19 267.00 | 13 319 216.00 | 13 338 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 657 900.00 | 23 265 195.00 | 26 392 705.00 | 49 657 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 144.00 | | | 322 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 528 644.00 | 528 644.00 | | 528 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 469.00 | 439 570.00 | | 1 798 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 574.00 | 2 858 898.00 | | 2 122 574.00 |
DL TOTAL (I) | 16 549 687.00 | 15 927 113.00 | | 16 549 687.00 |
DP Provisions pour risques | 16 063.00 | 57 408.00 | | 16 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 754.00 | 67 936.00 | | 76 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 817.00 | 125 344.00 | | 92 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 1 278.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 608.00 | 3 474 024.00 | | 5 099 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 956.00 | 1 522 627.00 | | 1 220 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | 196 335.00 | | 17 513.00 |
EA Autres dettes | 3 405 000.00 | 1 613 633.00 | | 3 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 745 589.00 | 6 807 897.00 | | 9 745 589.00 |
ED (V) | 4 613.00 | 2 093.00 | | 4 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 392 705.00 | 22 862 448.00 | | 26 392 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745 589.00 | 6 807 897.00 | | 9 745 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 636.00 | 34 468 866.00 | 35 338 503.00 | 869 636.00 |
FG Production vendue services | 10 808.00 | 621 704.00 | 632 512.00 | 10 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 444.00 | 35 090 571.00 | 35 971 015.00 | 880 444.00 |
FM Production stockée | | | 178 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 601 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 113 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 754.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 477 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 422.00 | 10 235.00 | | 67 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 422.00 | 10 235.00 | | 67 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 939.00 | 375.00 | | 108 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 257.00 | 1 421.00 | | 33 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 196.00 | 1 796.00 | | 142 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 773.00 | 8 439.00 | | -74 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 508.00 | 353 979.00 | | 228 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 915.00 | 1 167 698.00 | | 713 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 776 967.00 | 31 423 043.00 | | 36 776 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 654 393.00 | 28 564 145.00 | | 34 654 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 574.00 | 2 858 898.00 | | 2 122 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 053 168.00 | | 9 837 767.00 | 34 053 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 562.00 | 537 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 271 698.00 | 302 883.00 | 36 316 354.00 | 7 271 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 698.00 | -19 678.00 | 33 157 658.00 | 7 271 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 882.00 | | 10 992.00 | 2 609 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 583 093.00 | | 9 826 584.00 | 30 583 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 193.00 | | 191.00 | 860 193.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 271 698.00 | | | 7 271 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 935 758.00 | 1 403 586.00 | 93 416.00 | 21 935 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524 197.00 | 60 363.00 | | 2 524 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411 560.00 | 1 343 224.00 | 93 416.00 | 19 411 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 344.00 | 79 817.00 | 112 344.00 | 125 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 635.00 | 128 877.00 | 149 446.00 | 24 635.00 |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 835.00 | 128 877.00 | 149 446.00 | 39 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 179.00 | 208 694.00 | 261 790.00 | 165 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 631.00 | 217 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 063.00 | 44 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 608.00 | 5 099 608.00 | | 5 099 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 607.00 | 783 607.00 | | 783 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 416.00 | 402 416.00 | | 402 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 822.00 | 322 144.00 | 215 678.00 | 537 822.00 |
UX Autres créances clients | 8 757 016.00 | 8 757 016.00 | | 8 757 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
VB T. V. A. | 525 099.00 | 525 099.00 | | 525 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 000.00 | 3 405 000.00 | | 3 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 785.00 | 453 785.00 | | 453 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VP Divers | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 727.00 | 159 727.00 | | 159 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 261.00 | 73 261.00 | | 73 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627 417.00 | 10 395 474.00 | 231 943.00 | 10 627 417.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 745 589.00 | 9 745 589.00 | | 9 745 589.00 |