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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 425.00 | | 79 425.00 | 79 425.00 |
BZ Autres créances | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 554.00 | | 219 554.00 | 219 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
DH Report à nouveau | -720 702.00 | -695 766.00 | | -720 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 026.00 | -24 935.00 | | 677 026.00 |
DL TOTAL (I) | 113 719.00 | -563 306.00 | | 113 719.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 1 890.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 29 399.00 | | 29 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 834.00 | 781 701.00 | | 35 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 554.00 | 218 395.00 | | 219 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 834.00 | 781 701.00 | | 35 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 051.00 | 2 376.00 | | 753 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 025.00 | 27 311.00 | | 76 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 026.00 | -24 935.00 | | 677 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VB T. V. A. | 140 129.00 | 140 129.00 | | 140 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 554.00 | 219 554.00 | | 219 554.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | 6 743.00 | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 230.00 | 278.00 | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 025.00 | 7 022.00 | | 6 025.00 |