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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 331.00 | 57 613.00 | 4 719.00 | 62 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 705.00 | 394 849.00 | 130 856.00 | 525 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 734.00 | 452 462.00 | 231 272.00 | 683 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 654 060.00 | | 654 060.00 | 654 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 471.00 | | 889 471.00 | 889 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 205.00 | 452 462.00 | 1 120 743.00 | 1 573 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
DH Report à nouveau | 581 486.00 | | | 581 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 948.00 | | | 141 948.00 |
DL TOTAL (I) | 881 578.00 | | | 881 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
EA Autres dettes | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 743.00 | | | 1 120 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 347.00 | | 5 467.00 | 684 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 19 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 081.00 | 683 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 75 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 588 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 035.00 | | 5 101.00 | 588 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | 366.00 | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 822.00 | 45 405.00 | 5 765.00 | 412 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 157.00 | 45 405.00 | 5 100.00 | 412 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 211 688.00 | 211 688.00 | | 211 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 187.00 | 235 332.00 | 19 855.00 | 255 187.00 |
VW T.V.A. | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 165.00 | 239 165.00 | | 239 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
ST Autres comptes | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |