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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 812.00 | 36 555.00 | 3 257.00 | 39 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 3 821.00 | 3 521.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 434.00 | 51 655.00 | 356 779.00 | 408 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 800.00 | | 246 800.00 | 246 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 233.00 | 51 655.00 | 603 579.00 | 655 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
DH Report à nouveau | 366 170.00 | 368 357.00 | | 366 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 789.00 | -2 187.00 | | -61 789.00 |
DL TOTAL (I) | 386 565.00 | 448 355.00 | | 386 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 17 007.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 191.00 | 34 771.00 | | 25 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 013.00 | 231 987.00 | | 217 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 579.00 | 680 342.00 | | 603 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 013.00 | 51 987.00 | | 37 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 835.00 | | 2 553.00 | 422 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 954.00 | 408 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 954.00 | 47 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 279.00 | | | 361 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 555.00 | | 2 553.00 | 61 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 642.00 | 6 967.00 | 16 954.00 | 61 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 363.00 | 6 967.00 | 16 954.00 | 50 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 578.00 | 139 578.00 | | 139 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 013.00 | 37 013.00 | 180 000.00 | 217 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 828.00 | 13 496.00 | | 14 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | 7 182.00 | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 62 324.00 | 58 379.00 | | 62 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 411.00 | 44 981.00 | | 60 411.00 |
YT Sous‐traitance | 2 710.00 | 2 350.00 | | 2 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 752.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | 15 248.00 | | 16 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 885.00 | 112 892.00 | | 132 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |