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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 870.00 | 15 843.00 | 3 027.00 | 18 870.00 |
AH Fonds commercial | 295 504.00 | 88 651.00 | 206 854.00 | 295 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 233.00 | 137 423.00 | 418 810.00 | 556 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 452.00 | 241 917.00 | 642 535.00 | 884 452.00 |
BP En cours de production de services | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 948.00 | 31 388.00 | 871 560.00 | 902 948.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 598 243.00 | | 598 243.00 | 598 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 661.00 | 31 388.00 | 1 522 273.00 | 1 553 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 113.00 | 273 305.00 | 2 164 808.00 | 2 438 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 012 329.00 | 712 310.00 | | 1 012 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 340.00 | 400 019.00 | | 384 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 469.00 | 1 341 129.00 | | 1 625 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 800.00 | 181 392.00 | | 176 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 006.00 | 45 010.00 | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 76 209.00 | | 61 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 208.00 | 394 998.00 | | 262 208.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 802.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 900.00 | 18 534.00 | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 339.00 | 716 945.00 | | 539 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 808.00 | 2 058 074.00 | | 2 164 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 834.00 | 575 520.00 | | 403 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 224.00 | | 108 728.00 | 777 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 884 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 374.00 | | | 314 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 605.00 | | 108 628.00 | 447 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 100.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 217.00 | 53 149.00 | | 159 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 663.00 | 2 180.00 | | 13 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | 50 969.00 | | 86 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 902 948.00 | 902 948.00 | | 902 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 800.00 | 41 295.00 | 103 167.00 | 176 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 772.00 | 945 772.00 | | 945 772.00 |
VW T.V.A. | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 339.00 | 403 834.00 | 103 167.00 | 539 339.00 |