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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 193.00 | 80 395.00 | 84 798.00 | 165 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 193.00 | 80 395.00 | 137 798.00 | 218 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
072 Créances – Autres | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
084 Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
110 Total général Actif | 290 591.00 | 80 395.00 | 210 196.00 | 290 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 298.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 817.00 | | | 128 817.00 |
224 Production immobilisée | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
230 Autres produits | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
242 Autres charges externes. | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
252 Charges sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |