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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 774.00 | 43 550.00 | 8 224.00 | 51 774.00 |
AP Constructions | 106 328.00 | 66 272.00 | 40 056.00 | 106 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 611.00 | 228 517.00 | 65 094.00 | 293 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 042.00 | 111 784.00 | 147 258.00 | 259 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 230.00 | 450 124.00 | 558 105.00 | 1 008 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 281.00 | 7 097.00 | 471 184.00 | 478 281.00 |
BZ Autres créances | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 285.00 | 7 097.00 | 917 187.00 | 924 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 515.00 | 457 222.00 | 1 475 293.00 | 1 932 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -221 031.00 | | | -221 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
DK Provisions réglementées | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 173.00 | | | 1 039 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 246.00 | | | 195 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 588.00 | | | 1 462 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 293.00 | | | 1 475 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 234.00 | | | 1 446 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 268.00 | | 142 752.00 | 961 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 790.00 | 1 008 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 790.00 | 658 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 202.00 | | 2 573.00 | 49 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 882.00 | | 135 890.00 | 618 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 184.00 | | 4 289.00 | 293 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 901.00 | 94 223.00 | | 355 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 657.00 | 5 893.00 | | 37 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 244.00 | 88 330.00 | | 318 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 225.00 | 31 943.00 | | 61 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 225.00 | 31 943.00 | | 61 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 790.00 | 152 790.00 | | 152 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
UX Autres créances clients | 478 282.00 | 478 282.00 | | 478 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 59 024.00 | 16 354.00 | 75 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 074.00 | 1 038 074.00 | | 1 038 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 183.00 | 630 202.00 | 286 981.00 | 917 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 589.00 | 1 446 234.00 | 16 354.00 | 1 462 589.00 |