| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 004.00 | 333 902.00 | 31 102.00 | 365 004.00 |
AH Fonds commercial | 260 129.00 | 152 449.00 | 107 680.00 | 260 129.00 |
AP Constructions | 3 410 091.00 | 1 399 263.00 | 2 010 827.00 | 3 410 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 919 411.00 | 33 515 801.00 | 3 403 611.00 | 36 919 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 644.00 | 2 097 671.00 | 6 973.00 | 2 104 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 917 213.00 | | 917 213.00 | 917 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266 523.00 | | 2 266 523.00 | 2 266 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 243 014.00 | 37 499 086.00 | 8 743 928.00 | 46 243 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297 369.00 | 52 366.00 | 12 245 004.00 | 12 297 369.00 |
BZ Autres créances | 1 717 309.00 | | 1 717 309.00 | 1 717 309.00 |
CF Disponibilités | 1 461 378.00 | | 1 461 378.00 | 1 461 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 705 564.00 | 52 366.00 | 15 653 198.00 | 15 705 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 948 578.00 | 37 551 452.00 | 24 397 126.00 | 61 948 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 107 424.00 | 6 404 526.00 | | 7 107 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 355.00 | 702 898.00 | | 208 355.00 |
DK Provisions réglementées | 932 132.00 | 1 053 932.00 | | 932 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 997 911.00 | 10 911 356.00 | | 10 997 911.00 |
DN Avances conditionnées | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
DO TOTAL (II) | 108 645.00 | | | 108 645.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 66 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 148.00 | 2 446 385.00 | | 3 305 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 803.00 | 7 367 564.00 | | 2 399 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 683.00 | 4 620 143.00 | | 3 749 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 159.00 | 4 824 165.00 | | 3 517 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 777.00 | 254 729.00 | | 262 777.00 |
EA Autres dettes | | 41 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 234 571.00 | 19 554 332.00 | | 13 234 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 397 126.00 | 30 531 688.00 | | 24 397 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 607 244.00 | 18 149 689.00 | | 8 607 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
FD Production vendue biens | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
FG Production vendue services | 21 068 495.00 | 9 015 928.00 | 30 084 423.00 | 21 068 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250 345.00 | 9 015 928.00 | 30 266 273.00 | 21 250 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 014 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 158 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 961 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 480.00 | 2 015.00 | | 709 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 413.00 | 352 348.00 | | 455 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 465.00 | 354 364.00 | | 1 166 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 451.00 | 1 569.00 | | 19 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 175.00 | 927.00 | | 752 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 613.00 | 272 189.00 | | 323 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 238.00 | 274 686.00 | | 1 095 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 227.00 | 79 678.00 | | 71 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 022.00 | 326 980.00 | | 668 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 084.00 | -816 791.00 | | -796 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 215 518.00 | 33 668 712.00 | | 32 215 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 007 163.00 | 32 965 814.00 | | 32 007 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 355.00 | 702 898.00 | | 208 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 699 435.00 | | 1 652 621.00 | 45 699 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 795.00 | 2 266 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 038.00 | 46 243 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 243.00 | 43 351 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 132.00 | | | 625 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 692 452.00 | | 1 474 151.00 | 42 692 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 851.00 | | 178 470.00 | 2 381 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 065 059.00 | 1 843 974.00 | 409 946.00 | 36 065 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 688.00 | 21 663.00 | | 464 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 600 371.00 | 1 822 311.00 | 409 946.00 | 35 600 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 932.00 | 323 613.00 | 445 413.00 | 1 053 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 10 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385 112.00 | 29 206.00 | 361 953.00 | 385 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 112.00 | 29 206.00 | 361 953.00 | 385 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 044.00 | 352 819.00 | 817 366.00 | 1 505 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 206.00 | 361 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 613.00 | 455 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 541.00 | | | 2 335 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 683.00 | 3 749 683.00 | | 3 749 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 066.00 | 1 807 066.00 | | 1 807 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 590.00 | 694 590.00 | | 694 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266 523.00 | | 2 266 523.00 | 2 266 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 218 983.00 | 12 218 983.00 | | 12 218 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
VB T. V. A. | 744 433.00 | 744 433.00 | | 744 433.00 |
VC Groupe et associés | 970 014.00 | 970 014.00 | | 970 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 643.00 | 1 012 857.00 | 2 291 786.00 | 3 304 643.00 |
VI Groupe et associés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281 201.00 | 13 936 292.00 | 2 344 909.00 | 16 281 201.00 |
VW T.V.A. | 855 147.00 | 855 147.00 | | 855 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 571.00 | 8 607 244.00 | 2 291 786.00 | 13 234 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |