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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 137.00 | 109 257.00 | 11 879.00 | 121 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 674.00 | 142 486.00 | 31 187.00 | 173 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 927.00 | 251 744.00 | 44 183.00 | 295 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BN En cours de production de biens | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 268 840.00 | | 268 840.00 | 268 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 342.00 | | 399 342.00 | 399 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 270.00 | 251 744.00 | 443 525.00 | 695 270.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 631.00 | | | 243 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DL TOTAL (I) | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 639.00 | | | 154 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 525.00 | | | 443 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 713.00 | | 15 000.00 | 286 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 295 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 294 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 597.00 | | 15 000.00 | 285 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 642.00 | 23 558.00 | 5 455.00 | 233 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 642.00 | 23 558.00 | 5 455.00 | 233 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 259.00 | 17 453.00 | 5 807.00 | 23 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | 122 860.00 | 1 002.00 | 123 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 302.00 | 125 496.00 | 5 807.00 | 131 302.00 |