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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 944.00 | 58 984.00 | 960.00 | 59 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 027.00 | 103 601.00 | 61 425.00 | 165 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 084.00 | 162 585.00 | 78 499.00 | 241 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 370.00 | | 920 370.00 | 920 370.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 468.00 | | 1 119 468.00 | 1 119 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 552.00 | 162 585.00 | 1 197 966.00 | 1 360 552.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 918.00 | | | 325 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 509 896.00 | | | 509 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 503.00 | | | 414 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 070.00 | | | 688 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 966.00 | | | 1 197 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 646.00 | | | 478 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 419.00 | | 3 465.00 | 242 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 241 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 446.00 | | 525.00 | 224 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | | 2 940.00 | 17 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 007.00 | 26 578.00 | | 136 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 007.00 | 26 578.00 | | 136 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 920 370.00 | 920 370.00 | | 920 370.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 578.00 | 200 643.00 | 203 935.00 | 409 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 224.00 | 972 611.00 | 15 613.00 | 988 224.00 |
VW T.V.A. | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 580.00 | 478 646.00 | 203 935.00 | 687 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
ST Autres comptes | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 785.00 | | | 108 785.00 |
YT Sous‐traitance | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 759.00 | | | 111 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |