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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 166.00 | 212 286.00 | 176 880.00 | 389 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 266.00 | 212 286.00 | 176 980.00 | 389 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
BZ Autres créances | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CF Disponibilités | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 085.00 | 212 286.00 | 303 799.00 | 516 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 998.00 | 123 843.00 | | 154 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 487.00 | 31 155.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 166 485.00 | 155 998.00 | | 166 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 028.00 | 131 670.00 | | 96 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 6 355.00 | | 37 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 7 383.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 314.00 | 145 509.00 | | 137 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 799.00 | 301 507.00 | | 303 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 137.00 | 145 509.00 | | 78 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 5 498.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 918.00 | 165 488.00 | | 141 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 431.00 | 134 334.00 | | 131 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 487.00 | 31 155.00 | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 607.00 | | 32 659.00 | 356 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 507.00 | | 32 659.00 | 356 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 400.00 | 76 886.00 | | 135 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 400.00 | 76 886.00 | | 135 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 028.00 | 36 851.00 | 55 525.00 | 96 028.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 314.00 | 78 137.00 | 55 525.00 | 137 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 1 111.00 | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 36 675.00 | 50 131.00 | | 36 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 446.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | 446.00 | | 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 023.00 | 32 151.00 | | 26 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | 13 352.00 | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 236.00 | 60 994.00 | | 48 236.00 |