| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 362.00 | 721.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 440.00 | 25 926.00 | 1 513.00 | 27 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861.00 | 28 206.00 | 6 654.00 | 34 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
CF Disponibilités | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 865.00 | 28 206.00 | 506 658.00 | 534 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 191 860.00 | 151 755.00 | | 191 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 615.00 | 140 105.00 | | 106 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 513.00 | 821.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 326 390.00 | 319 082.00 | | 326 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 35 727.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 420.00 | 118 793.00 | | 120 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 299.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 597.00 | 50 534.00 | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 268.00 | 206 355.00 | | 180 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 658.00 | 525 438.00 | | 506 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 270.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 270.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -422.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 47 179.00 | | 37 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 229.00 | 831 856.00 | | 777 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 614.00 | 691 751.00 | | 670 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 615.00 | 140 105.00 | | 106 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 201.00 | 2 006.00 | | 26 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 2 006.00 | | 24 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 822.00 | 692.00 | | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 692.00 | | 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VP Divers | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 053.00 | 103 635.00 | 4 418.00 | 108 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |