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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 257.00 | 7 388.00 | 4 868.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678.00 | 8 628.00 | 2 049.00 | 10 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 016.00 | 36 920.00 | 41 095.00 | 78 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 967.00 | 52 937.00 | 48 029.00 | 100 967.00 |
BT Marchandises | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 602.00 | 313.00 | 157 289.00 | 157 602.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 317.00 | 313.00 | 252 003.00 | 252 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 284.00 | 53 251.00 | 300 033.00 | 353 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 88 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 433.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | -10 717.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 88 817.00 | 85 966.00 | | 88 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 955.00 | 90 350.00 | | 103 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 664.00 | 31 922.00 | | 35 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | 38 055.00 | | 56 280.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | 21 343.00 | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 215.00 | 182 010.00 | | 211 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 033.00 | 267 976.00 | | 300 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 284.00 | | 747 284.00 | 747 284.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 145.00 | | 748 145.00 | 748 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | 2 242.00 | | 8 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 8 909.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 379.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 9 080.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 301.00 | -171.00 | | 8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | -998.00 | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 779.00 | 776 307.00 | | 763 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 927.00 | 787 024.00 | | 760 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | -10 717.00 | | 2 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | 8 610.00 | | 5 398.00 |