| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 478 138.00 | 436 647.00 | 41 491.00 | 478 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 047.00 | 77 096.00 | 65 951.00 | 143 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 742.00 | 76 989.00 | 76 753.00 | 153 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 363.00 | 626 655.00 | 247 708.00 | 874 363.00 |
BT Marchandises | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 747.00 | 52 289.00 | 10 458.00 | 62 747.00 |
BZ Autres créances | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 084.00 | 52 289.00 | 272 795.00 | 325 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 447.00 | 678 944.00 | 520 502.00 | 1 199 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 384.00 | 78 074.00 | | 233 384.00 |
DH Report à nouveau | -22 372.00 | -22 372.00 | | -22 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 264.00 | 155 310.00 | | -36 264.00 |
DL TOTAL (I) | 183 549.00 | 219 812.00 | | 183 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 11 350.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 554.00 | 64 416.00 | | 35 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 176 084.00 | | 180 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 044.00 | 147 105.00 | | 113 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 954.00 | 398 954.00 | | 336 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 502.00 | 618 767.00 | | 520 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 954.00 | 398 954.00 | | 336 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 767.00 | | 811 767.00 | 811 767.00 |
FG Production vendue services | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 697.00 | | 862 697.00 | 862 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 579.00 | |
GE Autres charges | | | 47 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | 348.00 | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 405.00 | 36 644.00 | | 47 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 181.00 | 1 899.00 | | 34 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 181.00 | 9 155.00 | | 34 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 181.00 | -342.00 | | -34 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 60 811.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373.00 | 1 001 401.00 | | 866 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 637.00 | 846 091.00 | | 902 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 264.00 | 155 310.00 | | -36 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | 8 965.00 | | 4 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 715.00 | | 140 995.00 | 827 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 347.00 | 874 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 347.00 | 774 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 279.00 | | 140 995.00 | 728 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 076.00 | 64 579.00 | | 562 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 153.00 | 64 579.00 | | 526 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 490.00 | 180 490.00 | | 180 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VB T. V. A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VP Divers | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
VW T.V.A. | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | 11 818.00 | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 404.00 | 29 119.00 | | 17 404.00 |
ST Autres comptes | 96 704.00 | 113 021.00 | | 96 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 369.00 | 51 006.00 | | 51 369.00 |
YT Sous‐traitance | 209 173.00 | 186 556.00 | | 209 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | 4 268.00 | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 499.00 | 16 086.00 | | 15 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 324.00 | 196 829.00 | | 181 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 816.00 | 99 590.00 | | 182 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 649.00 | 379 703.00 | | 374 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |