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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 842.00 | 6 262.00 | 1 580.00 | 7 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 295.00 | 100 438.00 | 3 857.00 | 104 295.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 090.00 | 49 831.00 | 193 259.00 | 243 090.00 |
BZ Autres créances | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CF Disponibilités | 160 218.00 | | 160 218.00 | 160 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 557.00 | 49 831.00 | 639 726.00 | 689 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 852.00 | 150 269.00 | 643 583.00 | 793 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
DH Report à nouveau | 6 452.00 | 40 292.00 | | 6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 205.00 | -33 840.00 | | -25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 15 387.00 | 40 592.00 | | 15 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 576.00 | 180 192.00 | | 223 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 177.00 | 39 693.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 89 442.00 | | 70 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 485.00 | 95 261.00 | | 93 485.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | 18 916.00 | | 3 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 258.00 | 227 169.00 | | 225 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 196.00 | 680 672.00 | | 628 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 583.00 | 721 264.00 | | 643 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 423.00 | 640 979.00 | | 413 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 192.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FG Production vendue services | 811 417.00 | | 811 417.00 | 811 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 229.00 | | 848 229.00 | 848 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 1 929.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 491.00 | 762 860.00 | | 858 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 696.00 | 796 700.00 | | 883 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 205.00 | -33 840.00 | | -25 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 504.00 | | 791.00 | 103 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | | 791.00 | 7 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 741.00 | 1 698.00 | | 98 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 116.00 | | | 93 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565.00 | 1 698.00 | | 4 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 722.00 | 3 109.00 | | 46 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 722.00 | 3 109.00 | | 46 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 722.00 | 3 109.00 | | 46 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 417.00 | 19 820.00 | 203 597.00 | 223 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 262.00 | 165 262.00 | | 165 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 616.00 | 516 616.00 | | 516 616.00 |
VW T.V.A. | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 020.00 | 413 423.00 | 203 597.00 | 617 020.00 |