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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
AP Constructions | 11 263.00 | 10 739.00 | 524.00 | 11 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 604.00 | 219 506.00 | 71 098.00 | 290 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 744.00 | 131 232.00 | 20 512.00 | 151 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 394.00 | 361 478.00 | 187 916.00 | 549 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 302 283.00 | | 302 283.00 | 302 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 496.00 | | 328 496.00 | 328 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 890.00 | 361 478.00 | 516 412.00 | 877 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 858.00 | | | 408 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 412.00 | | | 516 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 015.00 | | 1 238 015.00 | 1 238 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 015.00 | | 1 238 015.00 | 1 238 015.00 |
FM Production stockée | | | 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | 4 825.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 845.00 | | | 1 238 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 111.00 | | | 1 175 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 465.00 | 23 590.00 | | 312 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 465.00 | 23 590.00 | | 312 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 4 338.00 | 4 450.00 | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 873.00 | 169 873.00 | | 169 873.00 |