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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 083.00 | 1 049.00 | 34.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 492.00 | 28 055.00 | 30 437.00 | 58 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 229.00 | 29 104.00 | 45 125.00 | 74 229.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 714.00 | | 309 714.00 | 309 714.00 |
BZ Autres créances | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 888.00 | | 414 888.00 | 414 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 117.00 | 29 104.00 | 460 012.00 | 489 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 741.00 | 132 492.00 | | -250 741.00 |
DL TOTAL (I) | -108 606.00 | 142 136.00 | | -108 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 003.00 | 39 237.00 | | 24 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 173.00 | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 762.00 | 51 352.00 | | 208 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 232.00 | 250 063.00 | | 249 232.00 |
EA Autres dettes | 41 932.00 | 74 039.00 | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 618.00 | 414 864.00 | | 568 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 012.00 | 556 999.00 | | 460 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 482.00 | | 17 747.00 | 56 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 442.00 | | 10 134.00 | 49 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 613.00 | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 9 144.00 | | 19 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 961.00 | 9 144.00 | | 19 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 232.00 | 249 232.00 | | 249 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 309 714.00 | 309 714.00 | | 309 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 978.00 | 396 325.00 | 14 653.00 | 410 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 618.00 | 567 251.00 | | 568 618.00 |