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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 131 707.00 | 54 156.00 | 77 551.00 | 131 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 860.00 | 52 508.00 | 16 352.00 | 68 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 093.00 | 347 577.00 | 329 516.00 | 677 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 896.00 | 454 477.00 | 423 419.00 | 877 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BZ Autres créances | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
CF Disponibilités | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 363.00 | 454 477.00 | 1 150 886.00 | 1 605 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 988.00 | 265 451.00 | | 330 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 562.00 | 65 536.00 | | 212 562.00 |
DL TOTAL (I) | 552 350.00 | 339 788.00 | | 552 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 271.00 | 201 746.00 | | 177 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865.00 | 3 338.00 | | 7 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | 8 358.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 794.00 | 171 330.00 | | 212 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 137.00 | 183 086.00 | | 192 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 18 280.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 536.00 | 587 747.00 | | 598 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 886.00 | 927 534.00 | | 1 150 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 811.00 | 405 118.00 | | 462 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 155.00 | | 283 476.00 | 692 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 735.00 | 877 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 540.00 | 877 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 725.00 | | 283 476.00 | 690 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 554.00 | 85 000.00 | 93 078.00 | 462 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 1 204.00 | 1 195.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 328.00 | 83 796.00 | 91 883.00 | 462 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 271.00 | 43 721.00 | 133 550.00 | 177 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
VW T.V.A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 362.00 | 462 811.00 | 133 550.00 | 596 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 940.00 | 9 438.00 | | 26 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 296.00 | 54 937.00 | | 57 296.00 |
ST Autres comptes | 196 698.00 | 123 037.00 | | 196 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 748.00 | 91 397.00 | | 102 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 886.00 | 25 753.00 | | 18 886.00 |
YT Sous‐traitance | 478 838.00 | 158 931.00 | | 478 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 735.00 | 118 729.00 | | 365 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 226.00 | 3 028.00 | | 6 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 166.00 | 12 466.00 | | 33 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 536.00 | 137 460.00 | | 477 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 969.00 | 130 628.00 | | 330 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 315.00 | 547 030.00 | | 1 201 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |