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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 462.00 | 59 333.00 | 77 129.00 | 136 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 741.00 | 82 630.00 | 280 112.00 | 362 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 199.00 | 142 513.00 | 426 686.00 | 569 199.00 |
BT Marchandises | 152 315.00 | | 152 315.00 | 152 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 060.00 | | 329 060.00 | 329 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 259.00 | 142 513.00 | 755 747.00 | 898 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DG Autres réserves | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
DH Report à nouveau | 36 238.00 | 64 162.00 | | 36 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 744.00 | -27 924.00 | | -38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 61 712.00 | 100 456.00 | | 61 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 767.00 | 489 987.00 | | 443 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | 202 919.00 | | 175 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | 44 294.00 | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 034.00 | 741 465.00 | | 694 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 747.00 | 841 921.00 | | 755 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 061.00 | 741 465.00 | | 623 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922 701.00 | | 2 922 701.00 | 2 922 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 701.00 | | 2 922 701.00 | 2 922 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | 13 458.00 | | 5 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 749.00 | 3 752 505.00 | | 2 948 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 493.00 | 3 780 430.00 | | 2 987 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 744.00 | -27 924.00 | | -38 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 979.00 | | 23 597.00 | 488 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 606.00 | | 23 597.00 | 475 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 026.00 | 68 437.00 | | 74 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 526.00 | 68 437.00 | | 73 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 802.00 | 175 802.00 | | 175 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 767.00 | 372 794.00 | 50 000.00 | 443 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835.00 | 52 467.00 | 12 368.00 | 64 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 034.00 | 623 061.00 | 50 000.00 | 694 034.00 |