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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 443.00 | 278.00 | 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 751 010.00 | | 2 751 010.00 | 2 751 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 081 298.00 | 443.00 | 12 080 855.00 | 12 081 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 647 104.00 | | 647 104.00 | 647 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 049.00 | | 769 049.00 | 769 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 347.00 | 443.00 | 12 849 904.00 | 12 850 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 751 010.00 | | | 2 751 010.00 |
CU Autres participations | 9 329 565.00 | | 9 329 565.00 | 9 329 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 150.00 | | | 2 190 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 420.00 | | | 136 420.00 |
DG Autres réserves | 3 446 452.00 | | | 3 446 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 634.00 | | | 1 456 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 657.00 | | | 7 229 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 028.00 | | | 4 507 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 286.00 | | | 1 028 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 247.00 | | | 5 620 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 849 904.00 | | | 12 849 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 639.00 | | | 1 755 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 387 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 973.00 | | | 1 896 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 339.00 | | | 440 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 634.00 | | | 1 456 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 622 145.00 | | 2 191 930.00 | 11 622 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 777.00 | 12 080 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732 777.00 | 12 081 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621 423.00 | | 2 191 930.00 | 11 621 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 240.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 240.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 751 010.00 | 2 751 010.00 | | 2 751 010.00 |
UX Autres créances clients | 85 899.00 | 85 899.00 | | 85 899.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507 028.00 | 642 420.00 | 2 522 627.00 | 4 507 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 286.00 | 1 028 286.00 | | 1 028 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 359.00 | | | 666 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 669.00 | 2 871 668.00 | | 2 871 669.00 |
VW T.V.A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 247.00 | 1 755 639.00 | 2 522 627.00 | 5 620 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |