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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 680.00 | 13 951.00 | 1 322 729.00 | 1 336 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 240.00 | 33 578.00 | 15 663.00 | 49 240.00 |
BZ Autres créances | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
CF Disponibilités | 548 632.00 | | 548 632.00 | 548 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 195.00 | 33 578.00 | 626 618.00 | 660 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 876.00 | 47 529.00 | 1 949 347.00 | 1 996 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 776.00 | | 1 267 776.00 | 1 267 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 7 500.00 | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 848.00 | | | 1 251 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 297 396.00 | 619 020.00 | | 297 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 201.00 | 366.00 | | -18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 033.00 | 627 636.00 | | 1 551 033.00 |
DP Provisions pour risques | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 271.00 | 17 366.00 | | 332 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 420.00 | 21 700.00 | | 29 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 2 914.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 21 891.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 305.00 | 63 915.00 | | 376 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 347.00 | 691 551.00 | | 1 949 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 632.00 | 5 628.00 | | 19 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 632.00 | 5 628.00 | | 19 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 3 386.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 3 386.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 738.00 | 2 243.00 | | 17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 846.00 | 133 433.00 | | 47 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 047.00 | 133 068.00 | | 66 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 201.00 | 366.00 | | -18 201.00 |