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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 471.00 | 878 498.00 | 349 973.00 | 1 228 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 936.00 | 180 825.00 | 111.00 | 180 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 367.00 | 1 227 282.00 | 350 084.00 | 1 577 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 330 960.00 | 11 004 766.00 | 9 326 194.00 | 20 330 960.00 |
BZ Autres créances | 2 023 224.00 | | 2 023 224.00 | 2 023 224.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 354 187.00 | 11 004 766.00 | 11 349 421.00 | 22 354 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 554.00 | 12 232 048.00 | 11 699 506.00 | 23 931 554.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 312 049.00 | | | -5 312 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 458.00 | | | -1 449 458.00 |
DL TOTAL (I) | -5 111 507.00 | | | -5 111 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 440.00 | | | 10 177 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 073.00 | | | 539 073.00 |
EA Autres dettes | 6 079 372.00 | | | 6 079 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 806 013.00 | | | 16 806 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 506.00 | | | 11 699 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653 696.00 | | | 1 653 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653 696.00 | | | 1 653 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601 806.00 | | | 1 601 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 720.00 | | | 1 653 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 178.00 | | | 3 103 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 458.00 | | | -1 449 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 566.00 | | | 1 671 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 199.00 | 1 577 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 199.00 | 200 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 471.00 | | | 1 228 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 941.00 | 76 865.00 | 94 199.00 | 1 095 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 078.00 | 71 420.00 | | 807 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 862.00 | 5 445.00 | 94 199.00 | 288 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 798.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 123 812.00 | 2 880 954.00 | | 8 123 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243 690.00 | 2 909 752.00 | | 8 243 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 248 690.00 | 2 909 752.00 | | 8 248 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880 954.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 440.00 | 12 406.00 | 10 165 034.00 | 10 177 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 947.00 | | 316 947.00 | 316 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079 372.00 | | 6 079 372.00 | 6 079 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 330 960.00 | | 20 330 960.00 | 20 330 960.00 |
VB T. V. A. | 299 936.00 | | 299 936.00 | 299 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 716.00 | | 1 491 716.00 | 1 491 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492 660.00 | 1.00 | 22 492 660.00 | 22 492 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 806 013.00 | 12 534.00 | 16 793 479.00 | 16 806 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
ST Autres comptes | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |