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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 393.00 | 17 058.00 | 11 335.00 | 28 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 352.00 | 17 687.00 | 48 665.00 | 66 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CF Disponibilités | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 666.00 | 17 687.00 | 397 979.00 | 415 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 740.00 | | | 323 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 344 890.00 | | | 344 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 703.00 | | 326 703.00 | 326 703.00 |
FG Production vendue services | 99 480.00 | | 99 480.00 | 99 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 183.00 | | 426 183.00 | 426 183.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 968.00 | | | 430 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 318.00 | | | 426 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 643.00 | | | 70 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 66 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 746.00 | 3 233.00 | 4 291.00 | 18 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 4 291.00 | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 3 233.00 | | 13 825.00 |