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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 490.00 | 62 624.00 | 60 866.00 | 123 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 762.00 | 68 947.00 | 68 816.00 | 137 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BT Marchandises | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 732.00 | | 296 732.00 | 296 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 495.00 | 68 947.00 | 365 548.00 | 434 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 577.00 | | | 270 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 548.00 | | | 365 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 620.00 | | | 224 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 536.00 | 246 785.00 | 1 599 321.00 | 1 352 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 536.00 | 246 785.00 | 1 599 321.00 | 1 352 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 864.00 | | | 1 619 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 796.00 | | | 1 605 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 642.00 | | 60 000.00 | 115 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 880.00 | 137 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 880.00 | 127 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 362.00 | | 60 000.00 | 105 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 201.00 | 16 625.00 | 37 880.00 | 90 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 871.00 | 16 625.00 | 37 880.00 | 87 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 449.00 | 27 492.00 | 34 964.00 | 73 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 445.00 | 237 995.00 | 450.00 | 238 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 577.00 | 224 620.00 | 34 964.00 | 270 577.00 |