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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 1 447 126.00 | | 1 447 126.00 | 1 447 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 361.00 | | 1 451 361.00 | 1 451 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 361.00 | | 1 451 361.00 | 1 451 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
DG Autres réserves | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 300.00 | | | -480 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 570.00 | | | 1 425 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | | | 503.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 361.00 | | | 1 451 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 658.00 | | | 400 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199 342.00 | | | -1 199 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 164.00 | | | 1 145 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 464.00 | | | 1 625 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 300.00 | | | -480 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 600 000.00 | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 575 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 292.00 | | | 4 292.00 |