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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 108.00 | 118 690.00 | 33 418.00 | 152 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 275 647.00 | 151 301.00 | 13 124 346.00 | 13 275 647.00 |
BP En cours de production de services | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 226.00 | 41 773.00 | 1 728 453.00 | 1 770 226.00 |
BZ Autres créances | 5 089 611.00 | | 5 089 611.00 | 5 089 611.00 |
CF Disponibilités | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 252 944.00 | 41 773.00 | 8 211 171.00 | 8 252 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 528 591.00 | 193 073.00 | 21 335 517.00 | 21 528 591.00 |
CU Autres participations | 13 080 928.00 | | 13 080 928.00 | 13 080 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 500.00 | 347 500.00 | | 347 500.00 |
DG Autres réserves | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 765 278.00 | 7 373 434.00 | | 6 765 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987 643.00 | 2 866 843.00 | | 2 987 643.00 |
DK Provisions réglementées | 129 321.00 | 129 321.00 | | 129 321.00 |
DL TOTAL (I) | 17 358 622.00 | 17 845 979.00 | | 17 358 622.00 |
DP Provisions pour risques | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 806.00 | 219 145.00 | | 240 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 746.00 | 219 145.00 | | 266 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 273.00 | 318 961.00 | | 1 044 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 284.00 | 3 920 565.00 | | 1 178 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 440.00 | 525 876.00 | | 601 440.00 |
EA Autres dettes | | 10 985.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 153.00 | 967 150.00 | | 886 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 150.00 | 5 748 566.00 | | 3 710 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 335 517.00 | 23 813 690.00 | | 21 335 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 819.00 | 4 250.00 | 4 917 069.00 | 4 912 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 819.00 | 4 250.00 | 4 917 069.00 | 4 912 819.00 |
FM Production stockée | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 695 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 759 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 113.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 757 064.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 757 177.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | 17 907.00 | | 12 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 707 105.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 725 012.00 | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 097.00 | 32 165.00 | | -12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 288.00 | -6 773.00 | | 109 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 022.00 | 9 812 240.00 | | 7 709 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 380.00 | 6 945 397.00 | | 4 721 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 987 643.00 | 2 866 843.00 | | 2 987 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230 474.00 | 45 173.00 | | 13 230 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 090 928.00 | | | 13 090 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 275 647.00 | | | 13 275 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 935.00 | 35 173.00 | | 116 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080 928.00 | 10 000.00 | | 13 080 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 492.00 | 12 808.00 | | 138 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 47.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 929.00 | 12 761.00 | | 105 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 145.00 | 67 027.00 | 19 426.00 | 219 145.00 |
6T Sur comptes clients | 33 386.00 | 8 386.00 | | 33 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 386.00 | 8 386.00 | | 33 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 852.00 | 75 413.00 | 19 426.00 | 381 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 790.00 | 19 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 284.00 | 1 178 284.00 | | 1 178 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 123.00 | 136 123.00 | | 136 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 153.00 | 886 153.00 | | 886 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 199.00 | 1 720 199.00 | | 1 720 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VB T. V. A. | 315 621.00 | 315 621.00 | | 315 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 082.00 | 3 969 082.00 | | 3 969 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 273.00 | 1 044 273.00 | | 1 044 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 909.00 | 804 909.00 | | 804 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 183.00 | 6 949 183.00 | | 6 949 183.00 |
VW T.V.A. | 299 591.00 | 299 591.00 | | 299 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 150.00 | 3 710 150.00 | | 3 710 150.00 |