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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 154 102.00 | |
AP Constructions | | | 19 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 650.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 49 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 583.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 934.00 | 36 765.00 | | 51 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 876.00 | 15 169.00 | | 80 876.00 |
DL TOTAL (I) | 242 811.00 | 161 934.00 | | 242 811.00 |
DP Provisions pour risques | 3 016.00 | 10 000.00 | | 3 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 016.00 | 10 000.00 | | 3 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 407.00 | 153 914.00 | | 118 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 1 520.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 752.00 | 196 602.00 | | 153 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 109.00 | 46 563.00 | | 128 109.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 590.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 756.00 | 399 190.00 | | 408 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 583.00 | 571 124.00 | | 654 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 755.00 | 286 311.00 | | 325 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 477.00 | | 3 677.00 | 440 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 102.00 | | | 154 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 332.00 | | 3 579.00 | 269 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 043.00 | | 98.00 | 17 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 998.00 | 14 931.00 | 240 929.00 | 225 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 998.00 | 14 931.00 | 240 929.00 | 225 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 349 913.00 | 349 913.00 | | 349 913.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 407.00 | 35 406.00 | 83 001.00 | 118 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 435.00 | 420 161.00 | 11 274.00 | 431 435.00 |
VW T.V.A. | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 756.00 | 325 755.00 | 83 001.00 | 408 756.00 |