| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 007.00 | 118 449.00 | 35 558.00 | 154 007.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 418.00 | 119 601.00 | 35 817.00 | 155 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
110 Total général Actif | 281 566.00 | 119 601.00 | 161 965.00 | 281 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 694.00 | 192 365.00 | | 255 694.00 |
222 Production stockée | -13 014.00 | 13 014.00 | | -13 014.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 8 405.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 565.00 | 213 784.00 | | 245 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 104.00 | 33 930.00 | | 47 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | -1 566.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 60 941.00 | 39 686.00 | | 60 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 778.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 040.00 | 78 701.00 | | 82 040.00 |
252 Charges sociales | 27 583.00 | 31 405.00 | | 27 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | 9 057.00 | | 6 318.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 792.00 | 192 996.00 | | 226 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 773.00 | 20 787.00 | | 18 773.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 117.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 600.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 232.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 653.00 | | 2 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 818.00 | 18 019.00 | | 16 818.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |