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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 955.00 | 35 109.00 | 199 845.00 | 234 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 060.00 | 35 109.00 | 199 950.00 | 235 060.00 |
BT Marchandises | 1 034 579.00 | | 1 034 579.00 | 1 034 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BZ Autres créances | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
CF Disponibilités | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 726.00 | | 1 275 726.00 | 1 275 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 785.00 | 35 109.00 | 1 475 676.00 | 1 510 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 630.00 | 335 630.00 | | 85 630.00 |
DH Report à nouveau | -36 325.00 | | | -36 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 857.00 | -36 325.00 | | 41 857.00 |
DL TOTAL (I) | 451 162.00 | 409 306.00 | | 451 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 645.00 | 302 068.00 | | 438 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 208.00 | 56 167.00 | | 556 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 4 080.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 346.00 | 8 601.00 | | 12 346.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 1 187.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 514.00 | 372 102.00 | | 1 024 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 676.00 | 781 408.00 | | 1 475 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 208.00 | 556 208.00 | | 556 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 645.00 | 438 645.00 | | 438 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 514.00 | 1 024 514.00 | | 1 024 514.00 |