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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 473.00 | 202 624.00 | 13 849.00 | 216 473.00 |
040 Immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 796.00 | 202 624.00 | 120 172.00 | 322 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
110 Total général Actif | 359 013.00 | 202 624.00 | 156 389.00 | 359 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 765.00 | 6 873.00 | | 7 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 594.00 | 268 618.00 | | 310 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 494.00 | 3 619.00 | | 3 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 166.00 | 2 938.00 | | 9 166.00 |
230 Autres produits | 8 774.00 | 1 119.00 | | 8 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 792.00 | 283 168.00 | | 339 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 033.00 | 4 463.00 | | 5 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -35.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 959.00 | 69 727.00 | | 79 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | -2 230.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 67 401.00 | 68 719.00 | | 67 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 4 435.00 | | 7 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 912.00 | 78 590.00 | | 110 912.00 |
252 Charges sociales | 41 234.00 | 33 223.00 | | 41 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | 4 047.00 | | 5 014.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 767.00 | | |
262 Autres charges | 9 304.00 | 1 142.00 | | 9 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 268.00 | 270 849.00 | | 326 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 525.00 | 12 319.00 | | 13 525.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 38.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 001.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 228.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 1 539.00 | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 809.00 | 9 588.00 | | 10 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 056.00 | | | 322 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |