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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 608.00 | 245 739.00 | 1 013 869.00 | 1 259 608.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 69 080.00 | 52 084.00 | 121 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 171.00 | 869 862.00 | 1 139 309.00 | 2 009 171.00 |
BT Marchandises | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 354.00 | 42 031.00 | 1 597 323.00 | 1 639 354.00 |
BZ Autres créances | 427 789.00 | | 427 789.00 | 427 789.00 |
CF Disponibilités | 1 031 568.00 | | 1 031 568.00 | 1 031 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 618.00 | 42 031.00 | 3 381 587.00 | 3 423 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 789.00 | 911 893.00 | 4 520 896.00 | 5 432 789.00 |
CU Autres participations | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 555 043.00 | 555 043.00 | | 555 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 24 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 350 315.00 | 75 214.00 | | 350 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 968.00 | 431 101.00 | | 644 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 115.00 | 270 017.00 | | 350 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 398.00 | 1 600 332.00 | | 2 225 398.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 305.00 | 1 057 513.00 | | 967 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 10 189.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 163.00 | 502 002.00 | | 623 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 886.00 | 416 563.00 | | 384 886.00 |
EA Autres dettes | 18 848.00 | 17 575.00 | | 18 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 032.00 | 160 236.00 | | 245 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 498.00 | 2 164 076.00 | | 2 245 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 896.00 | 3 774 408.00 | | 4 520 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 447.00 | | 1 598 447.00 | 1 598 447.00 |
FG Production vendue services | 3 196 325.00 | | 3 196 325.00 | 3 196 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 772.00 | | 4 794 772.00 | 4 794 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | 1 721.00 | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 069.00 | 71 513.00 | | 112 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 280.00 | 73 234.00 | | 120 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 804.00 | 66 380.00 | | 85 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 247.00 | 66 380.00 | | 88 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 032.00 | 6 854.00 | | 32 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 780.00 | 72 974.00 | | 156 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 231.00 | 4 649 449.00 | | 5 003 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 263.00 | 4 218 348.00 | | 4 358 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 968.00 | 431 101.00 | | 644 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 631.00 | 17 627.00 | | 16 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 477.00 | 85 598.00 | 68 212.00 | 852 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 662.00 | 42 543.00 | 5 424.00 | 763 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 43 054.00 | 62 789.00 | 88 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 718.00 | 42 031.00 | 41 718.00 | 41 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 718.00 | 42 031.00 | 41 718.00 | 41 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 718.00 | 82 031.00 | 41 718.00 | 51 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 163.00 | 623 163.00 | | 623 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 885.00 | 384 885.00 | | 384 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 305.00 | 170 452.00 | 796 853.00 | 967 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185 856.00 | 2 185 856.00 | | 2 185 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 561.00 | 2 185 856.00 | 43 705.00 | 2 229 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 498.00 | 1 448 645.00 | 796 853.00 | 2 245 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |