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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 743.00 | 48 405.00 | 2 339.00 | 50 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 429.00 | 258 792.00 | 141 636.00 | 400 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 690.00 | 339 515.00 | 294 175.00 | 633 690.00 |
BT Marchandises | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BZ Autres créances | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CF Disponibilités | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 169.00 | | 264 169.00 | 264 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 859.00 | 339 515.00 | 558 344.00 | 897 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 977.00 | 106 169.00 | | 124 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 18 808.00 | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 167 357.00 | 157 977.00 | | 167 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 326.00 | 100 804.00 | | 84 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | 16 925.00 | | 43 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 123 584.00 | | 131 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 43 682.00 | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | 84 444.00 | 111 604.00 | | 84 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 987.00 | 396 599.00 | | 390 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 344.00 | 554 576.00 | | 558 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 890.00 | | 4 801.00 | 628 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 371.00 | | 4 801.00 | 446 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 030.00 | 46 486.00 | | 293 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 684.00 | 3 634.00 | | 28 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 346.00 | 42 851.00 | | 264 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 326.00 | 36 401.00 | 47 232.00 | 84 326.00 |
VI Groupe et associés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 332.00 | 170 132.00 | 7 200.00 | 177 332.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 987.00 | 343 062.00 | 47 232.00 | 390 987.00 |