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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 272.00 | 80 438.00 | 17 835.00 | 98 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 427.00 | 61 174.00 | 9 253.00 | 70 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 424.00 | 141 611.00 | 49 812.00 | 191 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CF Disponibilités | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 452.00 | 141 611.00 | 366 840.00 | 508 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
DL TOTAL (I) | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 840.00 | | | 366 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 153.00 | | 1 438 153.00 | 1 438 153.00 |
FD Production vendue biens | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
FG Production vendue services | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 443.00 | | 1 779 443.00 | 1 779 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 867.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 608.00 | | | 1 834 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 568.00 | | | 1 700 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 746.00 | | 18 684.00 | 197 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 006.00 | 191 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 006.00 | 168 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 293.00 | | 18 411.00 | 175 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 272.00 | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 750.00 | 10 867.00 | 25 006.00 | 155 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 750.00 | 10 867.00 | 25 006.00 | 155 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 701.00 | 2 973.00 | 8 728.00 | 11 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 938.00 | 70 662.00 | 6 276.00 | 76 938.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 801.00 | 189 073.00 | 8 728.00 | 197 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |