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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 960.00 | | 720 960.00 | 720 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 057.00 | 132.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 12 096.00 | 11 133.00 | 23 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 955.00 | 72.00 | 1 883.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 333.00 | 13 225.00 | 736 108.00 | 749 333.00 |
BN En cours de production de biens | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | 2 398.00 | 29 311.00 | 31 709.00 |
CF Disponibilités | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 361.00 | 2 398.00 | 556 963.00 | 559 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 694.00 | 15 623.00 | 1 293 071.00 | 1 308 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
DG Autres réserves | 836 778.00 | 835 594.00 | | 836 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 599.00 | 1 184.00 | | -69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 814 461.00 | 884 060.00 | | 814 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 057.00 | 5 983.00 | | 250 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 371.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 51 165.00 | | 44 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 644.00 | 189 186.00 | | 174 644.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 11 081.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 610.00 | 257 786.00 | | 478 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 071.00 | 1 141 846.00 | | 1 293 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 553.00 | 257 786.00 | | 228 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 112.00 | | 1 500.00 | 777 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 279.00 | 749 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 279.00 | 24 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 960.00 | | | 720 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 1 500.00 | 42 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 156.00 | 1 500.00 | 19 279.00 | 763 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 960.00 | | | 720 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | 1 500.00 | 19 279.00 | 42 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 057.00 | | 57.00 | 250 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 945.00 | 149 945.00 | | 149 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 610.00 | 228 553.00 | 57.00 | 478 610.00 |